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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 358 000.00 | | 1 358 000.00 | 1 358 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 422.00 | 29 388.00 | 68 034.00 | 97 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 557.00 | 21 242.00 | 129 315.00 | 150 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 266.00 | 50 630.00 | 1 568 636.00 | 1 619 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 939.00 | | 22 939.00 | 22 939.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 709.00 | | 169 709.00 | 169 709.00 |
BZ Autres créances | 417 469.00 | | 417 469.00 | 417 469.00 |
CF Disponibilités | 469 762.00 | | 469 762.00 | 469 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 081.00 | | 1 099 081.00 | 1 099 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 347.00 | 50 630.00 | 2 667 717.00 | 2 718 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 3 773.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 188 225.00 | 71 685.00 | | 188 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 038.00 | 117 768.00 | | 207 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 452 820.00 | 243 225.00 | | 452 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 441.00 | 1 545 068.00 | | 1 626 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 96 600.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 515.00 | 142 297.00 | | 382 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 882.00 | 97 173.00 | | 205 882.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 4 900.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 214 897.00 | 1 886 037.00 | | 2 214 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 667 717.00 | 2 129 262.00 | | 2 667 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 973.00 | 795 505.00 | | 836 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 079.00 | | 122 021.00 | 1 514 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 834.00 | 1 619 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 358 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 834.00 | 247 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 296 000.00 | | 62 000.00 | 1 296 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 443.00 | | 53 370.00 | 211 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 636.00 | | 6 651.00 | 6 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 843.00 | 34 798.00 | 4 011.00 | 19 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 843.00 | 34 798.00 | 4 011.00 | 19 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 515.00 | 382 515.00 | | 382 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 113.00 | 91 113.00 | | 91 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | 13 287.00 | | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 169 709.00 | 169 709.00 | | 169 709.00 |
VB T. V. A. | 50 627.00 | 50 627.00 | | 50 627.00 |
VC Groupe et associés | 363 300.00 | 363 300.00 | | 363 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542 717.00 | 61 402.00 | 411 315.00 | 542 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 083 725.00 | 187 115.00 | 866 760.00 | 1 083 725.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 628.00 | | | 83 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 951.00 | 617 951.00 | | 617 951.00 |
VW T.V.A. | 41 773.00 | 41 773.00 | | 41 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 897.00 | 836 973.00 | 1 278 074.00 | 2 214 897.00 |