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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 600.00 | | 1 449 600.00 | 1 449 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 847.00 | | 1 479 847.00 | 1 479 847.00 |
CU Autres participations | 1 449 600.00 | | 1 449 600.00 | 1 449 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 600.00 | 673 600.00 | | 673 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 360.00 | | | 67 360.00 |
DG Autres réserves | 10 677.00 | | | 10 677.00 |
DH Report à nouveau | | -14 131.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 477.00 | 102 168.00 | | 122 477.00 |
DL TOTAL (I) | 874 114.00 | 761 637.00 | | 874 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 803.00 | 608 964.00 | | 507 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 894.00 | 97 828.00 | | 96 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 063.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 733.00 | 707 855.00 | | 605 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 847.00 | 1 469 492.00 | | 1 479 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 801.00 | 707 855.00 | | 199 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 963.00 | 109 968.00 | | 129 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 486.00 | 7 800.00 | | 7 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 477.00 | 102 168.00 | | 122 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 600.00 | | | 1 449 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 449 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 449 600.00 | | | 1 449 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 803.00 | 101 871.00 | 405 932.00 | 507 803.00 |
VI Groupe et associés | 96 894.00 | 96 894.00 | | 96 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 161.00 | | | 101 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 733.00 | 199 801.00 | 405 932.00 | 605 733.00 |