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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 090.00 | | 92 090.00 | 92 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 036.00 | 4 644.00 | 16 392.00 | 21 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 463.00 | 40 736.00 | 99 727.00 | 140 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 715.00 | 45 380.00 | 219 335.00 | 264 715.00 |
BT Marchandises | 16 621.00 | | 16 621.00 | 16 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 596.00 | | 43 596.00 | 43 596.00 |
BZ Autres créances | 48 974.00 | | 48 974.00 | 48 974.00 |
CF Disponibilités | 205 995.00 | | 205 995.00 | 205 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 622.00 | | 328 622.00 | 328 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 337.00 | 45 380.00 | 547 957.00 | 593 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 475.00 | | | 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 614.00 | | | -77 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 680.00 | -77 614.00 | | -1 680.00 |
DL TOTAL (I) | -69 294.00 | -67 614.00 | | -69 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 394.00 | 173 749.00 | | 146 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 625.00 | 67 100.00 | | 34 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 118.00 | 25 404.00 | | 72 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 934.00 | 32 282.00 | | 55 934.00 |
EA Autres dettes | 308 180.00 | 183 656.00 | | 308 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 251.00 | 482 191.00 | | 617 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 957.00 | 414 577.00 | | 547 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 331.00 | 385 948.00 | | 499 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 271.00 | | 842 271.00 | 842 271.00 |
FG Production vendue services | 151 471.00 | | 151 471.00 | 151 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 743.00 | | 993 743.00 | 993 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 993 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 508 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 360.00 | |
GE Autres charges | | | 6 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 737.00 | 4 350.00 | | 23 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 737.00 | 26 975.00 | | 23 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 1 935.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 962.00 | 1 667.00 | | 4 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 997.00 | 3 602.00 | | 4 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 740.00 | 23 373.00 | | 18 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -215.00 | -406.00 | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 567.00 | 1 088 211.00 | | 1 017 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 247.00 | 1 165 826.00 | | 1 019 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 680.00 | -77 614.00 | | -1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 195.00 | | 12 767.00 | 262 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 248.00 | 264 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 248.00 | 161 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 256.00 | | 12 492.00 | 159 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 850.00 | | 276.00 | 10 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 306.00 | 21 360.00 | 5 286.00 | 29 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 306.00 | 21 360.00 | 5 286.00 | 29 306.00 |