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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 208.00 | 4 792.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708.00 | 18.00 | 691.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008.00 | 226.00 | 5 782.00 | 6 008.00 |
BN En cours de production de biens | 36 380.00 | | 36 380.00 | 36 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 040.00 | | 31 040.00 | 31 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 211.00 | | 29 211.00 | 29 211.00 |
BZ Autres créances | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
CF Disponibilités | 57 353.00 | | 57 353.00 | 57 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 252.00 | | 125 252.00 | 125 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 261.00 | 226.00 | 131 035.00 | 131 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 514.00 | | | 62 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
DL TOTAL (I) | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 861.00 | | | 20 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 539.00 | | | 52 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
EA Autres dettes | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 851.00 | | | 103 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 035.00 | | | 131 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 781.00 | | 420 781.00 | 420 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 781.00 | | 420 781.00 | 420 781.00 |
FM Production stockée | | | 36 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37.00 | | | 37.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 220.00 | | | -1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 810.00 | | | 420 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 626.00 | | | 403 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 806.00 | | | 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 808.00 | | 18 600.00 | 7 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | | 18 600.00 | 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 822.00 | 6 636.00 | 12.00 | 1 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 568.00 | 1 600.00 | | 1 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254.00 | 5 036.00 | 12.00 | 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 539.00 | 52 539.00 | | 52 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 893.00 | 19 893.00 | | 19 893.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 160.00 | 36 860.00 | 300.00 | 37 160.00 |
VW T.V.A. | 12 817.00 | 12 817.00 | | 12 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 990.00 | 82 990.00 | | 82 990.00 |