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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 124 384.00 | 32 395.00 | 91 989.00 | 124 384.00 |
040 Immobilisations financières | 496 413.00 | | 496 413.00 | 496 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 620 797.00 | 32 395.00 | 588 402.00 | 620 797.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
072 Créances – Autres | 799 744.00 | | 799 744.00 | 799 744.00 |
084 Disponibilités | 281 216.00 | | 281 216.00 | 281 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 184 933.00 | | 1 184 933.00 | 1 184 933.00 |
110 Total général Actif | 1 805 730.00 | 32 395.00 | 1 773 335.00 | 1 805 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 214.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 373 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 405 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 543.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 029.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 229 467.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 69 593.00 | |
176 Total des dettes | | | 368 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 773 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 087.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 132 152.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 093.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 537.00 | | | 160 537.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 836.00 | | | 160 836.00 |
242 Autres charges externes. | 113 117.00 | | | 113 117.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 582.00 | | | 582.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
252 Charges sociales | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 942.00 | | | 198 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 106.00 | | | -38 106.00 |
280 Produits financiers | 365 398.00 | | | 365 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
294 Charges financières | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 854.00 | | | 53 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 373 352.00 | | | 373 352.00 |