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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 767.00 | 12 054.00 | 59 713.00 | 71 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 767.00 | 12 054.00 | 59 713.00 | 71 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BZ Autres créances | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
CF Disponibilités | 128 109.00 | | 128 109.00 | 128 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 915.00 | | 200 915.00 | 200 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 682.00 | 12 054.00 | 260 628.00 | 272 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 129.00 | 88 759.00 | | 34 129.00 |
DL TOTAL (I) | 40 531.00 | 89 259.00 | | 40 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 492.00 | | | 33 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 762.00 | | | 14 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 960.00 | | 36 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 500.00 | 26 539.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 097.00 | 63 499.00 | | 220 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 628.00 | 152 758.00 | | 260 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 497.00 | 63 499.00 | | 194 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 444.00 | | 25 323.00 | 46 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 444.00 | | 25 323.00 | 46 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 170.00 | 7 884.00 | | 4 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 170.00 | 7 884.00 | | 4 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 343.00 | 36 343.00 | | 36 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 492.00 | 7 892.00 | 25 599.00 | 33 492.00 |
VI Groupe et associés | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 163.00 | 63 163.00 | | 63 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 806.00 | 72 806.00 | | 72 806.00 |
VW T.V.A. | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 097.00 | 194 497.00 | 25 599.00 | 220 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 53.00 | | 89.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 420.00 | 30 800.00 | | 2 420.00 |
ST Autres comptes | 71 709.00 | 51 556.00 | | 71 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 520.00 | | | 520.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | 649.00 | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 743.00 | 702.00 | | 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 016.00 | 39 527.00 | | 24 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 900.00 | 2 786.00 | | 4 900.00 |
ZE Dividendes | 82 857.00 | | | 82 857.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 649.00 | 82 356.00 | | 74 649.00 |