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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 020.00 | 13 070.00 | 7 949.00 | 21 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 020.00 | 13 070.00 | 57 949.00 | 71 020.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
084 Disponibilités | 66 281.00 | | 66 281.00 | 66 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 190.00 | | 73 190.00 | 73 190.00 |
110 Total général Actif | 144 209.00 | 13 070.00 | 131 139.00 | 144 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 538.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 055.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 139.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 691.00 | | | 143 691.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 8 508.00 | | | 8 508.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 199.00 | | | 192 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 613.00 | | | 71 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -186.00 | | | -186.00 |
242 Autres charges externes. | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 057.00 | | | 49 057.00 |
252 Charges sociales | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 911.00 | | | 171 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 288.00 | | | 20 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 968.00 | | | 968.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 324.00 | | | 66 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 309.00 | | | 14 309.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 016.00 | | | 9 016.00 |