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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 920.00 | 2 460.00 | 10 460.00 | 12 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 844.00 | 2 831.00 | 2 013.00 | 4 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 356.00 | 5 291.00 | 13 066.00 | 18 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BZ Autres créances | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
CF Disponibilités | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 779.00 | | 55 779.00 | 55 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 136.00 | 5 291.00 | 68 845.00 | 74 136.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 019.00 | -13 682.00 | | -13 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 060.00 | 663.00 | | 19 060.00 |
DL TOTAL (I) | 11 041.00 | -8 019.00 | | 11 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 055.00 | 16 449.00 | | 16 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 1 491.00 | | 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 329.00 | 8 624.00 | | 2 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 701.00 | 33 380.00 | | 20 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 714.00 | 18 758.00 | | 13 714.00 |
EA Autres dettes | 4 204.00 | 2 289.00 | | 4 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 803.00 | 80 990.00 | | 57 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 845.00 | 72 971.00 | | 68 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 608.00 | |
FG Production vendue services | | | 245 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 246 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 765.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 606.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 693.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 751.00 | 45.00 | | 3 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 155.00 | -45.00 | | -2 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932.00 | -401.00 | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 640.00 | 209 316.00 | | 253 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 580.00 | 208 653.00 | | 234 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 060.00 | 663.00 | | 19 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 111.00 | 2 606.00 | 426.00 | 3 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 111.00 | 2 606.00 | 426.00 | 3 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 055.00 | 9 369.00 | 6 687.00 | 16 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 691.00 | 28 691.00 | | 28 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 241.00 | 28 691.00 | 550.00 | 29 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 475.00 | 48 789.00 | 6 687.00 | 55 475.00 |