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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 056.00 | 68 462.00 | 107 594.00 | 176 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 973.00 | 24 316.00 | 52 656.00 | 76 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 120.00 | 92 778.00 | 366 342.00 | 459 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CF Disponibilités | 105 473.00 | | 105 473.00 | 105 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 714.00 | | 109 714.00 | 109 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 834.00 | 92 778.00 | 476 056.00 | 568 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
DH Report à nouveau | | 4 126.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 815.00 | 36 130.00 | | 69 815.00 |
DL TOTAL (I) | 120 071.00 | 50 256.00 | | 120 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 859.00 | 154 114.00 | | 124 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 252.00 | | | 151 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 18 983.00 | | 5 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 302.00 | 16 745.00 | | 26 302.00 |
EA Autres dettes | 47 600.00 | 230 494.00 | | 47 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 985.00 | 420 336.00 | | 355 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 056.00 | 470 592.00 | | 476 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 857.00 | | 253 857.00 | 253 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 857.00 | | 253 857.00 | 253 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 249.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 207.00 | 7 168.00 | | 19 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 261.00 | 221 630.00 | | 254 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 446.00 | 185 500.00 | | 184 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 815.00 | 36 130.00 | | 69 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 273.00 | 31 725.00 | | 22 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 575.00 | | 509.00 | 461 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964.00 | 459 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 964.00 | 253 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 483.00 | | 509.00 | 255 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 529.00 | 38 249.00 | | 54 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 529.00 | 38 249.00 | | 54 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
VB T. V. A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 859.00 | 29 874.00 | 94 986.00 | 124 859.00 |
VI Groupe et associés | 151 252.00 | 151 252.00 | | 151 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 332.00 | 4 240.00 | 6 092.00 | 10 332.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 985.00 | 260 999.00 | 94 986.00 | 355 985.00 |