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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 667.00 | 1 613.00 | 2 055.00 | 3 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 007.00 | 1 613.00 | 597 395.00 | 599 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 97 495.00 | | 97 495.00 | 97 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 89 853.00 | | 89 853.00 | 89 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 207 347.00 | | 207 347.00 | 207 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 355.00 | 1 613.00 | 804 742.00 | 806 355.00 |
CU Autres participations | 595 340.00 | | 595 340.00 | 595 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 500.00 | 762 500.00 | | 762 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
DG Autres réserves | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
DH Report à nouveau | -34 467.00 | | | -34 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 384.00 | -34 467.00 | | 64 384.00 |
DL TOTAL (I) | 800 422.00 | 736 037.00 | | 800 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 3 524.00 | | 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 773.00 | 14 130.00 | | 3 773.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 321.00 | 17 658.00 | | 4 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 742.00 | 753 695.00 | | 804 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 042.00 | | 5 042.00 | 5 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 951.00 | 16.00 | | 3 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 951.00 | 16.00 | | 3 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 473.00 | 32 684.00 | | 122 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 089.00 | 67 151.00 | | 58 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 384.00 | -34 467.00 | | 64 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 960.00 | 289 048.00 | | 309 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 595 340.00 | | | 595 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 599 007.00 | | | 599 007.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 960.00 | 708.00 | | 2 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 000.00 | 288 340.00 | | 307 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VC Groupe et associés | 93 358.00 | 93 358.00 | | 93 358.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 495.00 | 97 495.00 | | 97 495.00 |
VW T.V.A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |