| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CF Disponibilités | 111 803.00 | | 111 802.00 | 111 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 140 444.00 | | 140 444.00 | 140 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 444.00 | | 140 444.00 | 140 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 116 656.00 | 64 390.00 | | 116 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 277.00 | 102 265.00 | | -31 277.00 |
DL TOTAL (I) | 86 479.00 | 167 756.00 | | 86 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 639.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 512.00 | 305 196.00 | | 1 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 98 144.00 | | 3 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5.00 | 19 614.00 | | 5.00 |
EA Autres dettes | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 965.00 | 533 593.00 | | 53 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 444.00 | 701 349.00 | | 140 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 109.00 | | 470 109.00 | 470 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 109.00 | | 470 109.00 | 470 109.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 110.00 | 649 200.00 | | 470 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 388.00 | 546 935.00 | | 501 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 277.00 | 102 265.00 | | -31 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 846.00 | 48 846.00 | | 48 846.00 |
VB T. V. A. | 17 286.00 | 17 286.00 | | 17 286.00 |
VC Groupe et associés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VI Groupe et associés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |