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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 499.00 | 5 261.00 | 10 238.00 | 15 499.00 |
040 Immobilisations financières | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 272.00 | 5 261.00 | 83 011.00 | 88 272.00 |
060 Stock marchandises | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 15 228.00 | | 15 228.00 | 15 228.00 |
084 Disponibilités | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 081.00 | | 86 081.00 | 86 081.00 |
110 Total général Actif | 174 353.00 | 5 261.00 | 169 092.00 | 174 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 158.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 623.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 616.00 | 128 908.00 | | 127 616.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 439.00 | | | 22 439.00 |
230 Autres produits | 15 349.00 | 203.00 | | 15 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 404.00 | 129 111.00 | | 165 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 456.00 | 44 006.00 | | 38 456.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 960.00 | -2 560.00 | | 960.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 374.00 | 771.00 | | 374.00 |
242 Autres charges externes. | 55 845.00 | 40 039.00 | | 55 845.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 395.00 | | | 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 103.00 | 1 720.00 | | 2 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 167.00 | 33 639.00 | | 44 167.00 |
252 Charges sociales | 2 607.00 | 4 498.00 | | 2 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 030.00 | 2 231.00 | | 3 030.00 |
262 Autres charges | 289.00 | 29.00 | | 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 830.00 | 124 374.00 | | 147 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 574.00 | 4 737.00 | | 17 574.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 123.00 | 977.00 | | 1 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 40.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 558.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 16 452.00 | 3 162.00 | | 16 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 573.00 | | | 87 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 699.00 | | | 699.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |