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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 003.00 | | 618 003.00 | 618 003.00 |
BZ Autres créances | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CF Disponibilités | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 376.00 | | 33 376.00 | 33 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 379.00 | | 651 379.00 | 651 379.00 |
CU Autres participations | 618 003.00 | | 618 003.00 | 618 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 244.00 | | | 40 244.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | -15 879.00 | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 785.00 | 56 123.00 | | 33 785.00 |
DK Provisions réglementées | 4 854.00 | 3 192.00 | | 4 854.00 |
DL TOTAL (I) | 83 883.00 | 48 436.00 | | 83 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 272.00 | 270 493.00 | | 540 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 715.00 | 20 000.00 | | 23 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 220.00 | 1 492.00 | | 3 220.00 |
EA Autres dettes | 290.00 | 15 863.00 | | 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 497.00 | 307 848.00 | | 567 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 379.00 | 356 284.00 | | 651 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 497.00 | 307 848.00 | | 567 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662.00 | -1 662.00 | | -1 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 215.00 | 8 877.00 | | 16 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 785.00 | 56 123.00 | | 33 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 525.00 | | 309 478.00 | 308 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 525.00 | | 309 478.00 | 308 525.00 |