| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 058.00 | 21 384.00 | 62 674.00 | 84 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 628.00 | 22 934.00 | 65 694.00 | 88 628.00 |
060 Stock marchandises | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
072 Créances – Autres | 67 472.00 | | 67 472.00 | 67 472.00 |
084 Disponibilités | 39 954.00 | | 39 954.00 | 39 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 457.00 | | 232 457.00 | 232 457.00 |
110 Total général Actif | 321 084.00 | 22 934.00 | 298 151.00 | 321 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 053.00 | |
134 Report à nouveau | | | -116 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 94 905.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 086.00 | |
172 Autres dettes | | | 248 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 002.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 197.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 024.00 | 12 820.00 | | 14 024.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 613 109.00 | 495 142.00 | | 613 109.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | 4 500.00 | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 6 932.00 | 3 368.00 | | 6 932.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 065.00 | 515 831.00 | | 642 065.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 048.00 | -9 818.00 | | 1 048.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 964.00 | 26 148.00 | | 22 964.00 |
242 Autres charges externes. | 154 482.00 | 155 661.00 | | 154 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | 5 009.00 | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 352 772.00 | 363 467.00 | | 352 772.00 |
252 Charges sociales | 73 141.00 | 84 256.00 | | 73 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 068.00 | 7 123.00 | | 14 068.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 216.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 621 793.00 | 632 061.00 | | 621 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 272.00 | -116 231.00 | | 20 272.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
294 Charges financières | 523.00 | 135.00 | | 523.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 555.00 | 248.00 | | 9 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 500.00 | -116 614.00 | | 12 500.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 277.00 | | | 35 277.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 931.00 | | | 45 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 002.00 | | | 45 002.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 124 976.00 | | | 124 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 583.00 | | | 30 583.00 |