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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 316.00 | 9 623.00 | 59 693.00 | 69 316.00 |
040 Immobilisations financières | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 255 722.00 | 9 623.00 | 246 099.00 | 255 722.00 |
060 Stock marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
084 Disponibilités | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
110 Total général Actif | 271 659.00 | 9 623.00 | 262 036.00 | 271 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 643.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 456.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 349.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 314 628.00 | 538 485.00 | | 314 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 319 749.00 | 538 485.00 | | 319 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 462.00 | 12 042.00 | | 7 462.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 620.00 | -4 250.00 | | 1 620.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 101 399.00 | 189 641.00 | | 101 399.00 |
242 Autres charges externes. | 57 512.00 | 122 507.00 | | 57 512.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 234.00 | 5 271.00 | | 4 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 142.00 | 136 830.00 | | 101 142.00 |
252 Charges sociales | 10 080.00 | 15 982.00 | | 10 080.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 995.00 | 3 628.00 | | 5 995.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 289 450.00 | 481 654.00 | | 289 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 300.00 | 56 831.00 | | 30 300.00 |
294 Charges financières | 627.00 | 1 628.00 | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 451.00 | 8 280.00 | | 4 451.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 221.00 | 46 922.00 | | 25 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11.00 | | | 11.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 255 711.00 | | | 255 711.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11.00 | | | 11.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |