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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 499.00 | 1 172.00 | 327.00 | 1 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 493.00 | 125 174.00 | 28 319.00 | 153 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 992.00 | 126 346.00 | 48 646.00 | 174 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 618.00 | 5 718.00 | 898 900.00 | 904 618.00 |
BZ Autres créances | 163 784.00 | | 163 784.00 | 163 784.00 |
CF Disponibilités | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 874.00 | 5 718.00 | 1 070 156.00 | 1 075 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 867.00 | 132 064.00 | 1 118 802.00 | 1 250 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 192 281.00 | 30 622.00 | | 192 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 652.00 | 161 658.00 | | 26 652.00 |
DL TOTAL (I) | 361 932.00 | 335 281.00 | | 361 932.00 |
DO TOTAL (II) | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 731.00 | 93 181.00 | | 117 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 89 680.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 991.00 | 387 474.00 | | 126 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 148.00 | 687 861.00 | | 427 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 870.00 | 1 258 196.00 | | 756 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 802.00 | 1 593 477.00 | | 1 118 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 400.00 | 1 180 015.00 | | 693 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 786 644.00 | 189 594.00 | 1 976 238.00 | 1 786 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 644.00 | 189 594.00 | 1 976 238.00 | 1 786 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 644 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 985.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 011 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 849.00 | 52 989.00 | | 63 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 8 500.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 8 500.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | 16 371.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 16 371.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | -7 871.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 56 152.00 | | 4 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 044 664.00 | 2 742 833.00 | | 2 044 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 013.00 | 2 581 174.00 | | 2 018 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 652.00 | 161 658.00 | | 26 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 303.00 | 95 369.00 | | 73 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 058.00 | | 11 190.00 | 164 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 174 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 255.00 | 154 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 058.00 | | 11 190.00 | 144 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 395.00 | 49 985.00 | 34.00 | 76 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 395.00 | 49 985.00 | 34.00 | 76 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 718.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 718.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 718.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 718.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 991.00 | 126 991.00 | | 126 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 737.00 | 4 737.00 | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 897 756.00 | 897 756.00 | | 897 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 455.00 | 39 455.00 | | 39 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 276.00 | 14 806.00 | 63 470.00 | 78 276.00 |
VI Groupe et associés | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 180.00 | 155 180.00 | | 155 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 071 942.00 | 1 071 942.00 | | 1 071 942.00 |
VW T.V.A. | 244 268.00 | 244 268.00 | | 244 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 870.00 | 693 400.00 | 63 470.00 | 756 870.00 |