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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 190.00 | 14 210.00 | 6 980.00 | 21 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 943.00 | 7 334.00 | 14 609.00 | 21 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 134.00 | 21 545.00 | 21 589.00 | 43 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
BZ Autres créances | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 159 751.00 | | 159 751.00 | 159 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 492.00 | | 161 492.00 | 161 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 626.00 | 21 545.00 | 183 081.00 | 204 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 111 109.00 | 30 318.00 | | 111 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 580.00 | 80 790.00 | | 17 580.00 |
DL TOTAL (I) | 138 589.00 | 121 009.00 | | 138 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 459.00 | 21 526.00 | | 14 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 7.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 2 044.00 | | 3 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 155.00 | 31 570.00 | | 26 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 492.00 | 55 147.00 | | 44 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 081.00 | 176 156.00 | | 183 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 266 685.00 | | 266 685.00 | 266 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 266 685.00 | | 266 685.00 | 266 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 120.00 | |
GE Autres charges | | | 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 179.00 | -55.00 | | 3 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 102.00 | 3 296.00 | | 3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 455.00 | 219 832.00 | | 275 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 875.00 | 139 042.00 | | 257 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 580.00 | 80 790.00 | | 17 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 43 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 43 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 634.00 | | | 44 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 925.00 | 7 120.00 | 1 500.00 | 15 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 925.00 | 7 120.00 | 1 500.00 | 15 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VB T. V. A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 433.00 | 7 168.00 | 7 265.00 | 14 433.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 492.00 | 37 227.00 | 7 265.00 | 44 492.00 |