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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 358.00 | 65.00 | 2 293.00 | 2 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 | 30 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 662.00 | 561.00 | 22 101.00 | 22 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 436 331.00 | 15 627.00 | 2 420 704.00 | 2 436 331.00 |
BT Marchandises | 305 697.00 | | 305 697.00 | 305 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
BZ Autres créances | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CF Disponibilités | 326 677.00 | | 326 677.00 | 326 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 312.00 | | 756 312.00 | 756 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 643.00 | 15 627.00 | 3 177 016.00 | 3 192 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 020.00 | | | 325 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DG Autres réserves | 110 518.00 | | | 110 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 506.00 | | | 132 506.00 |
DL TOTAL (I) | 573 862.00 | | | 573 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 737 159.00 | | | 1 737 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 852.00 | | | 428 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 709.00 | | | 265 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 635.00 | | | 136 635.00 |
EA Autres dettes | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 603 154.00 | | | 2 603 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 177 016.00 | | | 3 177 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 178.00 | | | 606 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 432 948.00 | | 3 383.00 | 2 432 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 436 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380 000.00 | | | 2 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 000.00 | | 2 359.00 | 30 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 948.00 | | 1 024.00 | 22 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 000.00 | 6 066.00 | | 9 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 000.00 | 6 066.00 | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 709.00 | 265 709.00 | | 265 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 636.00 | 136 636.00 | | 136 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 798.00 | -394 055.00 | | 34 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 663.00 | | 22 663.00 | 22 663.00 |
UX Autres créances clients | 74 878.00 | 74 878.00 | | 74 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 737 160.00 | 169 036.00 | 682 660.00 | 1 737 160.00 |
VI Groupe et associés | 428 852.00 | 428 852.00 | 428 852.00 | 428 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 320.00 | | | 153 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 930.00 | 46 930.00 | | 46 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 599.00 | 123 936.00 | 22 663.00 | 146 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 603 154.00 | 606 178.00 | 1 111 512.00 | 2 603 154.00 |