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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 375.00 | 125.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 3 033.00 | 8 967.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 500.00 | 4 408.00 | 9 092.00 | 13 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 296.00 | | 37 296.00 | 37 296.00 |
110 Total général Actif | 50 796.00 | 4 408.00 | 46 388.00 | 50 796.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 331.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 190.00 | 173 572.00 | | 175 190.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 192.00 | 173 574.00 | | 175 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 94 043.00 | 75 294.00 | | 94 043.00 |
242 Autres charges externes. | 79 496.00 | 92 691.00 | | 79 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
252 Charges sociales | 561.00 | | | 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 150.00 | 1 258.00 | | 3 150.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 13.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 310.00 | 169 256.00 | | 178 310.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 118.00 | 4 318.00 | | -3 118.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
294 Charges financières | | 33.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 643.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 311.00 | 3 642.00 | | -2 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 942.00 | | | 20 942.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 468.00 | | | 18 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |