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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 453.00 | 35 167.00 | 43 287.00 | 78 453.00 |
040 Immobilisations financières | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 983.00 | 35 167.00 | 203 817.00 | 238 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
060 Stock marchandises | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 892.00 | | 1 892.00 | 1 892.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
084 Disponibilités | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
110 Total général Actif | 246 569.00 | 35 167.00 | 211 403.00 | 246 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -64 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 885.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 372.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 132 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 332.00 | | | 100 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 920.00 | | | 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 920.00 | | | 103 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14.00 | | | -14.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 261.00 | | | 15 261.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 42 261.00 | | | 42 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 731.00 | | | -6 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 513.00 | | | 28 513.00 |
252 Charges sociales | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 803.00 | | | 15 803.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 790.00 | | | 122 790.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 870.00 | | | -18 870.00 |
294 Charges financières | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 528.00 | | | -20 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 611.00 | | | 236 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |