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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 503 179.00 | | 1 503 179.00 | 1 503 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 453 921.00 | | 6 453 921.00 | 6 453 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 959.00 | | 11 959.00 | 11 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 880.00 | | 6 465 880.00 | 6 465 880.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 950 589.00 | | 4 950 589.00 | 4 950 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 773 289.00 | 2 773 289.00 | | 2 773 289.00 |
DH Report à nouveau | 63 994.00 | -151 081.00 | | 63 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 688.00 | 315 075.00 | | 339 688.00 |
DK Provisions réglementées | 5 169.00 | 3 284.00 | | 5 169.00 |
DL TOTAL (I) | 3 182 140.00 | 2 940 567.00 | | 3 182 140.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 492.00 | 133 104.00 | | 209 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 492.00 | 133 104.00 | | 209 492.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 723 101.00 | 1 723 101.00 | | 1 723 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 665.00 | 1 561 100.00 | | 1 308 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 58 830.00 | | 8 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 074 247.00 | 3 376 832.00 | | 3 074 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 465 880.00 | 6 450 503.00 | | 6 465 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 352 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | -1 885.00 | | -1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 483.00 | 496 705.00 | | 516 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 794.00 | 181 630.00 | | 176 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 688.00 | 315 075.00 | | 339 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 640.00 | | 9 281.00 | 6 444 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 453 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 453 921.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 444 640.00 | | 9 281.00 | 6 444 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 104.00 | 76 388.00 | | 133 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 104.00 | 76 388.00 | | 133 104.00 |
UG ‐ Financières | | 76 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 801.00 | 33 801.00 | | 33 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 503 179.00 | | 1 503 179.00 | 1 503 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723 101.00 | | 1 723 101.00 | 1 723 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 308 665.00 | 261 732.00 | 1 046 933.00 | 1 308 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 010.00 | | | 251 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 506 823.00 | 3 644.00 | 1 503 179.00 | 1 506 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 074 247.00 | 304 213.00 | 2 770 034.00 | 3 074 247.00 |