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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 278.00 | 763.00 | 1 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 041.00 | 278.00 | 150 763.00 | 151 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
BZ Autres créances | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CF Disponibilités | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 879.00 | | 82 879.00 | 82 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 920.00 | 278.00 | 233 642.00 | 233 920.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
DG Autres réserves | 12 967.00 | 10 386.00 | | 12 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 258.00 | 22 580.00 | | 45 258.00 |
DL TOTAL (I) | 80 500.00 | 55 241.00 | | 80 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 142.00 | 90 377.00 | | 74 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 000.00 | 110.00 | | 47 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 175.00 | | 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 822.00 | 5 430.00 | | 31 822.00 |
EA Autres dettes | | 1 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 142.00 | 97 662.00 | | 153 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 642.00 | 152 904.00 | | 233 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -494.00 | | | -494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 000.00 | 127 330.00 | | 198 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 742.00 | 104 750.00 | | 152 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 258.00 | 22 580.00 | | 45 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 000.00 | | 28 041.00 | 123 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 000.00 | | 27 000.00 | 123 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 278.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
UX Autres créances clients | 37 385.00 | | | 37 385.00 |
VB T. V. A. | 620.00 | | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 135.00 | 38 135.00 | | 38 135.00 |
VW T.V.A. | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |