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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 320.00 | 4 232.00 | 5 087.00 | 9 320.00 |
AH Fonds commercial | 104 845.00 | | 104 845.00 | 104 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 611.00 | 15 415.00 | 29 196.00 | 44 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 429.00 | 1 952.00 | 3 477.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 206.00 | 21 600.00 | 142 606.00 | 164 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 147.00 | | 202 147.00 | 202 147.00 |
BZ Autres créances | 274 105.00 | | 274 105.00 | 274 105.00 |
CF Disponibilités | 466 265.00 | | 466 265.00 | 466 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 176.00 | | 948 176.00 | 948 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 383.00 | 21 600.00 | 1 090 782.00 | 1 112 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 165.00 | | | 58 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 585.00 | | | -32 585.00 |
DL TOTAL (I) | 31 079.00 | | | 31 079.00 |
DP Provisions pour risques | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 220.00 | | | 300 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 274.00 | | | 229 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 134.00 | | | 278 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 772.00 | | | 220 772.00 |
EA Autres dettes | 21 901.00 | | | 21 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 303.00 | | | 1 050 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 782.00 | | | 1 090 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 303.00 | | | 750 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 899 003.00 | | 1 899 003.00 | 1 899 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 899 003.00 | | 1 899 003.00 | 1 899 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 910 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 707 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 043 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 747.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 400.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 124 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 910.00 | | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175 089.00 | | | 175 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 363.00 | | | -11 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 086 422.00 | | | 2 086 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 119 008.00 | | | 2 119 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 585.00 | | | -32 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 580.00 | | 5 115.00 | 160 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 164 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 488.00 | 50 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 166.00 | | | 114 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 414.00 | | 5 115.00 | 46 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 431.00 | 14 658.00 | 1 488.00 | 8 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 486.00 | 2 747.00 | | 1 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 944.00 | 11 911.00 | 1 488.00 | 6 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 134.00 | 278 134.00 | | 278 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
UX Autres créances clients | 202 148.00 | 202 148.00 | | 202 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 229 274.00 | 229 274.00 | | 229 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VP Divers | 274 106.00 | 274 106.00 | | 274 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 772.00 | 220 772.00 | | 220 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 911.00 | 481 911.00 | | 481 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 303.00 | 750 303.00 | 300 000.00 | 1 050 303.00 |