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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 428.00 | 389.00 | 14 039.00 | 14 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 242.00 | 227.00 | 4 015.00 | 4 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 733.00 | 616.00 | 69 117.00 | 69 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 044.00 | | 212 044.00 | 212 044.00 |
BZ Autres créances | 47 721.00 | | 47 721.00 | 47 721.00 |
CF Disponibilités | 143 486.00 | | 143 486.00 | 143 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 987.00 | | 404 987.00 | 404 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 721.00 | 616.00 | 474 105.00 | 474 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 064.00 | | | 51 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 29 240.00 | | | 29 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 240.00 | 30 440.00 | | 109 240.00 |
DL TOTAL (I) | 151 680.00 | 42 440.00 | | 151 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 158.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 758.00 | 2 586.00 | | 5 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 656.00 | 10 427.00 | | 64 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 441.00 | 77 022.00 | | 250 441.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 360.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 425.00 | 90 552.00 | | 322 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 105.00 | 132 992.00 | | 474 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 425.00 | 90 552.00 | | 322 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 175.00 | | 59 558.00 | 10 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 175.00 | | 40 889.00 | 10 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 616.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 227.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 336.00 | 80 336.00 | | 80 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 641.00 | 52 641.00 | | 52 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
UX Autres créances clients | 212 044.00 | 212 044.00 | | 212 044.00 |
VB T. V. A. | 42 235.00 | 42 235.00 | | 42 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 565.00 | 261 501.00 | 51 064.00 | 312 565.00 |
VW T.V.A. | 86 265.00 | 86 265.00 | | 86 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 425.00 | 322 425.00 | | 322 425.00 |