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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 570.00 | 6 998.00 | 123 573.00 | 130 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 037 942.00 | 326 908.00 | 5 711 034.00 | 6 037 942.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 168 832.00 | 333 906.00 | 5 834 927.00 | 6 168 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 509 645.00 | | 509 645.00 | 509 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 365 518.00 | | 365 518.00 | 365 518.00 |
072 Créances – Autres | 226 120.00 | | 226 120.00 | 226 120.00 |
084 Disponibilités | 40 442.00 | | 40 442.00 | 40 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39 187.00 | | 39 187.00 | 39 187.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 210 913.00 | | 1 210 913.00 | 1 210 913.00 |
110 Total général Actif | 7 379 745.00 | 333 906.00 | 7 045 840.00 | 7 379 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 495.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 212 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 531 694.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 683 002.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 045 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 012 148.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 887 124.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 471 580.00 | | | 1 471 580.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 88 712.00 | | | 88 712.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 312 656.00 | | | 4 312 656.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 792 616.00 | | | 4 792 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 012 148.00 | | | 6 012 148.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 635 932.00 | | | 4 635 932.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218.00 | | | 218.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 273 005.00 | | | 273 005.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |