| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 416 353.00 | | 416 353.00 | 416 353.00 |
AP Constructions | 184 500.00 | 1 828.00 | 182 671.00 | 184 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 357.00 | 1 760.00 | 14 597.00 | 16 357.00 |
BF Prêts | 14 210.00 | | 14 210.00 | 14 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 881 196.00 | 3 588.00 | 2 877 607.00 | 2 881 196.00 |
BT Marchandises | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 785.00 | 3 588.00 | 2 887 196.00 | 2 890 785.00 |
CU Autres participations | 2 249 775.00 | | 2 249 775.00 | 2 249 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 520.00 | 1 870 520.00 | | 1 870 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 400.00 | 379 400.00 | | 379 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DG Autres réserves | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
DH Report à nouveau | -19 078.00 | | | -19 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 099.00 | -19 078.00 | | 28 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 414.00 | 2 236 315.00 | | 2 264 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 478.00 | 410 149.00 | | 605 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 814.00 | 11 285.00 | | 15 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 984.00 | | 1 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 781.00 | 422 418.00 | | 622 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 196.00 | 2 658 733.00 | | 2 887 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 764.00 | 186.00 | | 60 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 664.00 | 19 264.00 | | 32 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 099.00 | -19 078.00 | | 28 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 886.00 | | 217 100.00 | 2 649 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 263 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 881 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 617 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 111.00 | | 217 100.00 | 400 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 775.00 | | | 2 249 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 2 167.00 | | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 2 167.00 | | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UP Prêts | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 199.00 | 45 072.00 | 175 978.00 | 605 199.00 |
VI Groupe et associés | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 725.00 | | | 34 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 782.00 | 62 654.00 | 175 978.00 | 622 782.00 |