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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 009 533.00 | | 4 009 533.00 | 4 009 533.00 |
BZ Autres créances | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CF Disponibilités | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 285.00 | | 18 285.00 | 18 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 027 818.00 | | 4 027 818.00 | 4 027 818.00 |
CU Autres participations | 3 994 525.00 | | 3 994 525.00 | 3 994 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 597 810.00 | | | 1 597 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 221.00 | | | 25 221.00 |
DG Autres réserves | 77 372.00 | | | 77 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 365.00 | | | 1 979 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 015.00 | | | 1 589 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 305.00 | | | 358 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EA Autres dettes | 97 774.00 | | | 97 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 048 453.00 | | | 2 048 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 027 818.00 | | | 4 027 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 663.00 | | | 315 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 983.00 | | | 299 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 021.00 | | | 21 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 962.00 | | | 278 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 009 533.00 | | | 4 009 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 009 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 009 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009 533.00 | | | 4 009 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 000.00 | | | 326 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 008.00 | | 15 008.00 | 15 008.00 |
VB T. V. A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 014.00 | 182 224.00 | 735 395.00 | 1 589 014.00 |
VI Groupe et associés | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 657.00 | | | 180 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 944.00 | 1 936.00 | 15 008.00 | 16 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 048 453.00 | 315 663.00 | 735 395.00 | 2 048 453.00 |