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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 752 414.00 | 215 214.00 | 537 199.00 | 752 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 113.00 | | 136 113.00 | 136 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 527.00 | 215 214.00 | 673 313.00 | 888 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
BZ Autres créances | 661 592.00 | | 661 592.00 | 661 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 861.00 | | 711 861.00 | 711 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 388.00 | 215 214.00 | 1 385 174.00 | 1 600 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 390 000.00 | 3 390 000.00 | | 3 390 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 525 740.00 | -694 467.00 | | -1 525 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -603 634.00 | -831 272.00 | | -603 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 626.00 | 1 864 260.00 | | 1 260 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 723.00 | 182 088.00 | | 68 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 424.00 | 1 363.00 | | 1 424.00 |
EA Autres dettes | | 540.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 400.00 | 39 893.00 | | 54 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 548.00 | 224 634.00 | | 124 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 174.00 | 2 088 894.00 | | 1 385 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 672.00 | | 196 672.00 | 196 672.00 |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 291.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -602 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -603 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 745.00 | 32 277.00 | | 196 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 379.00 | 863 550.00 | | 800 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -603 634.00 | -831 272.00 | | -603 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 815.00 | | 419 153.00 | 744 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 476 974.00 | | 275 440.00 | 476 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 275 440.00 | | 888 527.00 | 275 440.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 752 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 440.00 | | 136 113.00 | 275 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 841.00 | | 143 712.00 | 267 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 924.00 | 138 291.00 | | 76 924.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 76 924.00 | 138 291.00 | | 76 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
UX Autres créances clients | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VB T. V. A. | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
VC Groupe et associés | 542 774.00 | 542 774.00 | | 542 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 861.00 | 711 861.00 | | 711 861.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 548.00 | 124 548.00 | | 124 548.00 |