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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 000.00 | 12 002.00 | 12 998.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 617.00 | 1 304.00 | 5 313.00 | 6 617.00 |
AH Fonds commercial | 308 844.00 | | 308 844.00 | 308 844.00 |
AP Constructions | 15 538.00 | 8 155.00 | 7 383.00 | 15 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 056.00 | 39 344.00 | 31 711.00 | 71 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 547.00 | 40 912.00 | 18 635.00 | 59 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 619.00 | 101 718.00 | 393 902.00 | 495 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 166.00 | | 433 166.00 | 433 166.00 |
BZ Autres créances | 344 639.00 | | 344 639.00 | 344 639.00 |
CF Disponibilités | 17 139.00 | | 17 139.00 | 17 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 666.00 | | 884 666.00 | 884 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 286.00 | 101 718.00 | 1 278 568.00 | 1 380 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 901.00 | 7 945.00 | | 7 901.00 |
DL TOTAL (I) | 20 846.00 | 12 945.00 | | 20 846.00 |
DN Avances conditionnées | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DO TOTAL (II) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 186.00 | 824 976.00 | | 736 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 111.00 | 74 869.00 | | 63 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 597.00 | 224 280.00 | | 156 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 471.00 | 109 669.00 | | 199 471.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 25 740.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 722.00 | 1 259 534.00 | | 1 157 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 568.00 | 1 272 479.00 | | 1 278 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 821.00 | 849 634.00 | | 747 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 497.00 | | 6 122.00 | 489 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 518.00 | | 3 943.00 | 311 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 961.00 | | 2 179.00 | 143 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 260.00 | 28 457.00 | | 73 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 002.00 | 5 000.00 | | 7 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 678.00 | | 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 632.00 | 22 779.00 | | 65 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 597.00 | 156 597.00 | | 156 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 074.00 | 110 074.00 | | 110 074.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
UX Autres créances clients | 427 646.00 | 427 646.00 | | 427 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VB T. V. A. | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VC Groupe et associés | 332 273.00 | 332 273.00 | | 332 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 285.00 | 326 285.00 | | 326 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 901.00 | | 42 911.00 | 409 901.00 |
VI Groupe et associés | 63 111.00 | 63 111.00 | | 63 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 359.00 | 4 359.00 | | 4 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 083.00 | 791 083.00 | | 791 083.00 |
VW T.V.A. | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 722.00 | 747 821.00 | 42 911.00 | 1 157 722.00 |