| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 886.00 | 16 320.00 | 1 566.00 | 17 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 202.00 | 77 759.00 | 45 443.00 | 123 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 788.00 | 94 079.00 | 58 709.00 | 152 788.00 |
BT Marchandises | 15 183.00 | | 15 183.00 | 15 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 747.00 | | 76 747.00 | 76 747.00 |
BZ Autres créances | 274 123.00 | | 274 123.00 | 274 123.00 |
CF Disponibilités | 39 800.00 | | 39 800.00 | 39 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 207.00 | | 411 207.00 | 411 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 995.00 | 94 079.00 | 469 916.00 | 563 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 100.00 | 80 100.00 | | 80 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 304.00 | 40 304.00 | | 40 304.00 |
DH Report à nouveau | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 235.00 | 16 635.00 | | 61 235.00 |
DL TOTAL (I) | 198 274.00 | 137 039.00 | | 198 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 132.00 | 69 292.00 | | 127 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 963.00 | 89 767.00 | | 75 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 548.00 | 42 269.00 | | 46 548.00 |
EA Autres dettes | 14 000.00 | 6 144.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 642.00 | 207 472.00 | | 271 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 916.00 | 344 511.00 | | 469 916.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 132.00 | | | 127 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 253.00 | | 59 253.00 | 59 253.00 |
FD Production vendue biens | -30 596.00 | | -30 596.00 | -30 596.00 |
FG Production vendue services | 715 705.00 | | 715 705.00 | 715 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 744 363.00 | | 744 363.00 | 744 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 198.00 | |
GE Autres charges | | | 5 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 4 031.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 4 031.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | -3 531.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 999.00 | 2 936.00 | | 16 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 748.00 | 625 109.00 | | 776 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 715 513.00 | 608 474.00 | | 715 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 235.00 | 16 635.00 | | 61 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 881.00 | 8 198.00 | | 85 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 881.00 | 8 198.00 | | 85 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 928.00 | 75 928.00 | | 75 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 548.00 | 46 548.00 | | 46 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 166.00 | 141 166.00 | | 141 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 224.00 | 356 224.00 | | 356 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 224.00 | 356 224.00 | 7 000.00 | 363 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 642.00 | 271 642.00 | | 271 642.00 |