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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 167.00 | 4 726.00 | 5 441.00 | 10 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 906.00 | 7 451.00 | 47 456.00 | 54 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 673.00 | 12 177.00 | 56 496.00 | 68 673.00 |
BT Marchandises | 964 061.00 | | 964 061.00 | 964 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 534.00 | | 198 534.00 | 198 534.00 |
BZ Autres créances | 63 178.00 | | 63 178.00 | 63 178.00 |
CF Disponibilités | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 813.00 | | 1 227 813.00 | 1 227 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 486.00 | 12 177.00 | 1 284 309.00 | 1 296 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 024.00 | | | 96 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 704.00 | 96 774.00 | | 83 704.00 |
DL TOTAL (I) | 187 978.00 | 104 274.00 | | 187 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 543.00 | 88 436.00 | | 235 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | 6 369.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 558.00 | 274 449.00 | | 713 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 621.00 | 81 287.00 | | 140 621.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 4 032.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 332.00 | 454 573.00 | | 1 096 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 309.00 | 558 847.00 | | 1 284 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 038.00 | 412 744.00 | | 926 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 810.00 | 30 356.00 | | 48 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 138.00 | | 6 535.00 | 62 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 971.00 | | 2 935.00 | 51 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 880.00 | 9 297.00 | | 2 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 337.00 | 3 389.00 | | 1 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 5 908.00 | | 1 543.00 |