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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 140.00 | | 1 900 140.00 | 1 900 140.00 |
CF Disponibilités | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 258.00 | | 1 901 258.00 | 1 901 258.00 |
CU Autres participations | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 381 840.00 | 381 840.00 | | 381 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 157 391.00 | 183 294.00 | | 157 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 845.00 | -25 902.00 | | 358 845.00 |
DL TOTAL (I) | 986 264.00 | 627 419.00 | | 986 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 007.00 | 583 201.00 | | 489 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 519.00 | 685 961.00 | | 420 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 3 980.00 | | 4 755.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 994.00 | 1 273 855.00 | | 914 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 258.00 | 1 901 274.00 | | 1 901 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 367 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 155.00 | 25 902.00 | | 21 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 845.00 | -25 902.00 | | 358 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 140.00 | | | 1 900 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 140.00 | | | 1 900 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 007.00 | 99 032.00 | 389 975.00 | 489 007.00 |
VI Groupe et associés | 420 519.00 | 60 533.00 | | 420 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 337.00 | | | 93 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230.00 | 89.00 | 140.00 | 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 994.00 | 165 033.00 | 389 975.00 | 914 994.00 |