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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 862.00 | 26 296.00 | 59 566.00 | 85 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 895.00 | 34 608.00 | 160 287.00 | 194 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 381.00 | | 78 381.00 | 78 381.00 |
BZ Autres créances | 113 049.00 | | 113 049.00 | 113 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102 004.00 | | 1 102 004.00 | 1 102 004.00 |
CF Disponibilités | 343 680.00 | | 343 680.00 | 343 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 146.00 | | 14 146.00 | 14 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 260.00 | | 1 651 260.00 | 1 651 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 155.00 | 34 608.00 | 1 811 546.00 | 1 846 155.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 587 605.00 | 268 675.00 | | 587 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 698.00 | 318 930.00 | | 433 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 303.00 | 631 605.00 | | 1 065 303.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 566.00 | | | 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 000.00 | 290 518.00 | | 290 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 572.00 | 30 535.00 | | 28 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 565.00 | 124 142.00 | | 373 565.00 |
EA Autres dettes | 13 041.00 | 16 090.00 | | 13 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 243.00 | 461 285.00 | | 746 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 546.00 | 1 092 890.00 | | 1 811 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 216.00 | 18 964.00 | 572.00 | 16 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 750.00 | 1 562.00 | | 6 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 466.00 | 17 402.00 | 572.00 | 9 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 373 565.00 | 373 565.00 | | 373 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 681.00 | | 100 681.00 | 100 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 566.00 | 566.00 | 290 000.00 | 290 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 576.00 | 205 576.00 | | 205 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 257.00 | 205 576.00 | 100 681.00 | 306 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 243.00 | 456 243.00 | 290 000.00 | 746 243.00 |