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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 845.00 | 12 502.00 | 17 343.00 | 29 845.00 |
040 Immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 176 505.00 | 12 502.00 | 164 003.00 | 176 505.00 |
060 Stock marchandises | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
072 Créances – Autres | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
084 Disponibilités | 146 556.00 | | 146 556.00 | 146 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 781.00 | | 156 781.00 | 156 781.00 |
110 Total général Actif | 333 286.00 | 12 502.00 | 320 783.00 | 333 286.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 429.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 453.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 244 221.00 | 208 134.00 | | 244 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 914.00 | 117 767.00 | | 137 914.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 7.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 382 165.00 | 325 908.00 | | 382 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 592.00 | 100 638.00 | | 123 592.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 047.00 | 309.00 | | -2 047.00 |
242 Autres charges externes. | 107 784.00 | 84 693.00 | | 107 784.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | 1 213.00 | | 1 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 317.00 | 89 801.00 | | 96 317.00 |
252 Charges sociales | 4 235.00 | 6 819.00 | | 4 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 402.00 | 4 712.00 | | 5 402.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 938.00 | 288 186.00 | | 336 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 227.00 | 37 722.00 | | 45 227.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 859.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 383.00 | 5 529.00 | | 7 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 020.00 | 31 334.00 | | 37 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 955.00 | | | 163 955.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 550.00 | | | 14 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 249.00 | | | 249.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -249.00 | | | -249.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -249.00 | | | -249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 154.00 | | | 44 154.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |