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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 861.00 | 8 479.00 | 62 381.00 | 70 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 530.00 | 22 986.00 | 181 544.00 | 204 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 391.00 | 31 465.00 | 243 926.00 | 275 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BT Marchandises | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
BZ Autres créances | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CF Disponibilités | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 219.00 | | 45 219.00 | 45 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 609.00 | 31 465.00 | 289 144.00 | 320 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 626.00 | | | -35 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
DL TOTAL (I) | -11 004.00 | | | -11 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 806.00 | | | 244 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 757.00 | | | 17 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 148.00 | | | 300 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 144.00 | | | 289 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 792.00 | | | 67 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
FD Production vendue biens | 182 436.00 | | 182 436.00 | 182 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 002.00 | | 240 002.00 | 240 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 974.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 969.00 | | | 261 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 512.00 | | | 259 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 689.00 | | 23 702.00 | 251 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 689.00 | | 23 702.00 | 251 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 491.00 | 23 974.00 | | 7 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 491.00 | 23 974.00 | | 7 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 757.00 | 17 757.00 | | 17 757.00 |
VB T. V. A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 806.00 | 12 450.00 | 215 612.00 | 244 806.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 862.00 | 24 862.00 | | 24 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 712.00 | 28 712.00 | | 28 712.00 |
VW T.V.A. | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 148.00 | 67 792.00 | 215 612.00 | 300 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 24 691.00 | | | 24 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 746.00 | | | 27 746.00 |
YT Sous‐traitance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 504.00 | | | 27 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 437.00 | | | 63 437.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |