| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 735.00 | 72 400.00 | 276 335.00 | 348 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 735.00 | 72 400.00 | 291 335.00 | 363 735.00 |
BT Marchandises | 342 265.00 | 3 956.00 | 338 309.00 | 342 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BZ Autres créances | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
CF Disponibilités | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 428.00 | 3 956.00 | 402 472.00 | 406 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 163.00 | 76 356.00 | 693 807.00 | 770 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 50.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 946.00 | 222.00 | | 68 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 528.00 | 68 773.00 | | -1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 68 517.00 | 70 046.00 | | 68 517.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 596 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 899.00 | | | 285 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 581.00 | 325 607.00 | | 193 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 248.00 | 57 467.00 | | 35 248.00 |
EA Autres dettes | 25 561.00 | 15 089.00 | | 25 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 290.00 | 994 634.00 | | 625 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 807.00 | 1 064 680.00 | | 693 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 734 876.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 849.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 765 725.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 785 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 344 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 885.00 | |
GE Autres charges | | | 96 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 783 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552.00 | 815.00 | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517.00 | 815.00 | | 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 756.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 851.00 | 2 288 596.00 | | 1 785 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 787 378.00 | 2 219 823.00 | | 1 787 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 528.00 | 68 773.00 | | -1 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 471.00 | 29 929.00 | | 42 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 471.00 | 29 929.00 | | 42 471.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 720.00 | 3 956.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 720.00 | 3 956.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 720.00 | 3 956.00 | 2 720.00 | 2 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 581.00 | 193 581.00 | | 193 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 249.00 | 35 249.00 | | 35 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 561.00 | 110 561.00 | | 110 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 899.00 | 62 336.00 | 223 563.00 | 285 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 290.00 | 401 727.00 | 223 563.00 | 625 290.00 |