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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 300.00 | | 58 300.00 | 58 300.00 |
AP Constructions | 567 529.00 | 84 410.00 | 483 119.00 | 567 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 829.00 | 84 410.00 | 541 419.00 | 625 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BZ Autres créances | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
CF Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 429.00 | | 17 429.00 | 17 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 259.00 | 84 410.00 | 558 848.00 | 643 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 639.00 | | | -1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
DL TOTAL (I) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 779.00 | | | 517 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
EA Autres dettes | 961.00 | | | 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 953.00 | | | 540 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 848.00 | | | 558 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 870.00 | | | 79 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 319.00 | | 75 319.00 | 75 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 123.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 319.00 | | | 75 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 785.00 | | | 56 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 534.00 | | | 18 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 199.00 | | 10 630.00 | 615 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 199.00 | | 10 630.00 | 615 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 287.00 | 34 123.00 | | 50 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 287.00 | 34 123.00 | | 50 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
UX Autres créances clients | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 779.00 | 56 696.00 | 223 058.00 | 517 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VW T.V.A. | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 953.00 | 79 870.00 | 223 058.00 | 540 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
ST Autres comptes | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 064.00 | | | 15 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 066.00 | | | 10 066.00 |