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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528.00 | 367.00 | 161.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 175.00 | 83 146.00 | 106 029.00 | 189 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 021.00 | 83 830.00 | 426 191.00 | 510 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 050.00 | | 62 050.00 | 62 050.00 |
BZ Autres créances | 24 495.00 | | 24 495.00 | 24 495.00 |
CF Disponibilités | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 842.00 | | 2 842.00 | 2 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 053.00 | | 125 053.00 | 125 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 073.00 | 83 830.00 | 551 244.00 | 635 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 259.00 | | | 4 259.00 |
DG Autres réserves | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 647.00 | 85 180.00 | | 62 647.00 |
DL TOTAL (I) | 239 827.00 | 177 180.00 | | 239 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 468.00 | 193 175.00 | | 141 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 12 087.00 | | 15 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 087.00 | 100 159.00 | | 72 087.00 |
EA Autres dettes | 82 551.00 | 66 000.00 | | 82 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 416.00 | 371 421.00 | | 311 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 244.00 | 548 601.00 | | 551 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 467.00 | 46 572.00 | 6 210.00 | 43 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172.00 | 145.00 | | 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 296.00 | 46 427.00 | 6 210.00 | 43 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 309.00 | 15 309.00 | | 15 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 551.00 | 82 551.00 | | 82 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 468.00 | 53 753.00 | 87 715.00 | 141 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 387.00 | 89 387.00 | | 89 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 416.00 | 223 701.00 | 87 715.00 | 311 416.00 |