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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 211.00 | 1 459.00 | 752.00 | 2 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 899.00 | 12 666.00 | 14 233.00 | 26 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 964.00 | 14 126.00 | 44 838.00 | 58 964.00 |
BT Marchandises | 287 795.00 | 34 700.00 | 253 095.00 | 287 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 449.00 | | 268 449.00 | 268 449.00 |
BZ Autres créances | 19 566.00 | | 19 568.00 | 19 566.00 |
CF Disponibilités | 76 240.00 | | 76 240.00 | 76 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 044.00 | 34 700.00 | 618 344.00 | 653 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 008.00 | 48 826.00 | 663 182.00 | 712 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 544.00 | 3 288.00 | | 8 544.00 |
DH Report à nouveau | 122 338.00 | 62 464.00 | | 122 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 038.00 | 105 131.00 | | 88 038.00 |
DL TOTAL (I) | 298 920.00 | 250 882.00 | | 298 920.00 |
DP Provisions pour risques | 15 628.00 | 6 580.00 | | 15 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 628.00 | 6 580.00 | | 15 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 432.00 | 68 941.00 | | 65 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 706.00 | 30 355.00 | | 31 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 084.00 | 143 014.00 | | 128 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 618.00 | 66 152.00 | | 76 618.00 |
EA Autres dettes | 46 795.00 | 43 675.00 | | 46 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 634.00 | 352 137.00 | | 348 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 182.00 | 609 599.00 | | 663 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 962 541.00 | | 1 962 541.00 | 1 962 541.00 |
FG Production vendue services | 97 526.00 | | 97 526.00 | 97 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 067.00 | | 2 060 067.00 | 2 060 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 691 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 858.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 446.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 446.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | -1 440.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 257.00 | 34 369.00 | | 27 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 067 848.00 | 1 814 271.00 | | 2 067 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 979 810.00 | 1 709 140.00 | | 1 979 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 038.00 | 105 131.00 | | 88 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 578.00 | | 8 739.00 | 36 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 578.00 | | 7 885.00 | 10 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 854.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 699.00 | 7 427.00 | | 6 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 699.00 | 7 427.00 | | 6 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 500.00 | 9 700.00 | 7 500.00 | 32 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 500.00 | 9 700.00 | 7 500.00 | 32 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 060.00 | 18 768.00 | 7 500.00 | 39 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 708.00 | 31 708.00 | | 31 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 084.00 | 128 084.00 | | 128 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 618.00 | 76 618.00 | | 76 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 795.00 | 46 795.00 | | 46 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 268 449.00 | 268 449.00 | | 268 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 432.00 | 17 947.00 | 47 484.00 | 65 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 010.00 | 289 010.00 | 9 000.00 | 298 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 635.00 | 301 151.00 | 47 484.00 | 348 635.00 |