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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 500.00 | 330.00 | 170.00 | 500.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 350.00 | 330.00 | 21 020.00 | 21 350.00 |
072 Créances – Autres | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
084 Disponibilités | 3 509.00 | | 3 508.00 | 3 509.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
110 Total général Actif | 25 338.00 | 330.00 | 25 008.00 | 25 338.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 884.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 008.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
242 Autres charges externes. | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 277.00 | | | 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
252 Charges sociales | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 167.00 | | | 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 483.00 | | | 26 483.00 |
270 Résultat d’exploitation | -433.00 | | | -433.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -492.00 | | | -492.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 690.00 | | | 690.00 |