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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 911.00 | 3 795.00 | 3 116.00 | 6 911.00 |
AN Terrains | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 933.00 | 26 865.00 | 132 068.00 | 158 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 927.00 | 7 695.00 | 33 233.00 | 40 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 438.00 | 38 355.00 | 176 083.00 | 214 438.00 |
BT Marchandises | 755 968.00 | | 755 968.00 | 755 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 689.00 | | 158 689.00 | 158 689.00 |
BZ Autres créances | 143 251.00 | | 143 251.00 | 143 251.00 |
CF Disponibilités | 52 863.00 | | 52 863.00 | 52 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 016.00 | | 1 111 016.00 | 1 111 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 453.00 | 38 355.00 | 1 287 098.00 | 1 325 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 514.00 | 13 951.00 | | 40 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 059.00 | 26 563.00 | | 56 059.00 |
DL TOTAL (I) | 107 573.00 | 51 514.00 | | 107 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 727 577.00 | 614 793.00 | | 727 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 113.00 | 163 113.00 | | 163 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 891.00 | 100 452.00 | | 139 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 647.00 | 45 486.00 | | 108 647.00 |
EA Autres dettes | 40 298.00 | 7 929.00 | | 40 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 525.00 | 931 773.00 | | 1 179 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 098.00 | 983 287.00 | | 1 287 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 120.00 | 931 773.00 | | 966 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 253 980.00 | |
FD Production vendue biens | | | 287 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 541 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 001 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -235 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 481 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 076.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 952.00 | | | 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 4 688.00 | | 14 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 701.00 | 1 118 577.00 | | 3 558 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 502 642.00 | 1 092 014.00 | | 3 502 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 059.00 | 26 563.00 | | 56 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 675.00 | | 20 673.00 | 200 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 911.00 | 214 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 911.00 | 6 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 764.00 | | 13 762.00 | 193 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 153.00 | 32 342.00 | 340.00 | 8 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340.00 | 3 795.00 | 340.00 | 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | 28 547.00 | | 7 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 531.00 | 36 531.00 | | 36 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 811.00 | 18 811.00 | | 18 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 260.00 | 14 260.00 | | 14 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 298.00 | 40 298.00 | | 40 298.00 |
UX Autres créances clients | 158 689.00 | 158 689.00 | | 158 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -746.00 | -746.00 | | -746.00 |
VB T. V. A. | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 727 577.00 | 727 577.00 | | 727 577.00 |
VI Groupe et associés | 163 113.00 | 163 113.00 | | 163 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 897.00 | 130 897.00 | | 130 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 184.00 | 302 184.00 | | 302 184.00 |
VW T.V.A. | 33 467.00 | 33 467.00 | | 33 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 525.00 | 1 179 525.00 | | 1 179 525.00 |