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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 933.00 | 4 421.00 | 23 511.00 | 27 933.00 |
040 Immobilisations financières | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 990.00 | 4 421.00 | 46 568.00 | 50 990.00 |
060 Stock marchandises | 51 938.00 | | 51 938.00 | 51 938.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 564.00 | | 103 564.00 | 103 564.00 |
072 Créances – Autres | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 57 215.00 | | 57 215.00 | 57 215.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 942.00 | | 232 942.00 | 232 942.00 |
110 Total général Actif | 283 932.00 | 4 421.00 | 279 510.00 | 283 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 035.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 078.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 432.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 510.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 350 813.00 | | | 350 813.00 |
214 Production vendue de biens – France | -392.00 | | | -392.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 089.00 | | | 310 089.00 |
222 Production stockée | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
230 Autres produits | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 105.00 | | | 627 105.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 775.00 | | | 242 775.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 525.00 | | | 20 525.00 |
242 Autres charges externes. | 281 238.00 | | | 281 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
252 Charges sociales | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 621.00 | | | 611 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 485.00 | | | 15 485.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 409.00 | | | 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 062.00 | | | 25 062.00 |