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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759.00 | 627.00 | 132.00 | 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 283.00 | 18 404.00 | 21 878.00 | 40 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 43 187.00 | 21 176.00 | 22 011.00 | 43 187.00 |
BN En cours de production de biens | 659 658.00 | | 659 658.00 | 659 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BZ Autres créances | 219 204.00 | | 219 204.00 | 219 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 1 076 966.00 | | 1 076 966.00 | 1 076 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 998.00 | | 1 969 998.00 | 1 969 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 184.00 | 21 176.00 | 1 992 008.00 | 2 013 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 4 711.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 881.00 | 89 508.00 | | 172 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 209.00 | 118 662.00 | | 189 209.00 |
DL TOTAL (I) | 417 090.00 | 262 881.00 | | 417 090.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 17 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 147.00 | 13 468.00 | | 85 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 006.00 | 14 374.00 | | 11 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 014 649.00 | 357 553.00 | | 1 014 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 034.00 | 67 023.00 | | 283 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 082.00 | 48 747.00 | | 163 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 556 918.00 | 510 513.00 | | 1 556 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 008.00 | 790 394.00 | | 1 992 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 019.00 | 152 960.00 | | 472 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 393.00 | | 7 694.00 | 37 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 43 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 348.00 | | 7 694.00 | 33 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 111.00 | 14 069.00 | 5 004.00 | 12 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 966.00 | 14 069.00 | 5 004.00 | 9 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 18 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | 18 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 034.00 | 283 034.00 | | 283 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 153.00 | 34 153.00 | | 34 153.00 |
UX Autres créances clients | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 218 724.00 | 218 724.00 | | 218 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 147.00 | 14 897.00 | 51 687.00 | 85 147.00 |
VI Groupe et associés | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 153.00 | 225 153.00 | | 225 153.00 |
VW T.V.A. | 93 232.00 | 93 232.00 | | 93 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 269.00 | 472 019.00 | 51 687.00 | 542 269.00 |