| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 517.00 | | 1 660 517.00 | 1 660 517.00 |
AX Avances et acomptes | 92 546.00 | | 92 546.00 | 92 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 304.00 | | 273 304.00 | 273 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 342 990.00 | | 259 342 990.00 | 259 342 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BZ Autres créances | 2 541 153.00 | | 2 541 153.00 | 2 541 153.00 |
CF Disponibilités | 455 070.00 | | 455 070.00 | 455 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 037 385.00 | | 3 037 385.00 | 3 037 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 155 575.00 | | 264 155 575.00 | 264 155 575.00 |
CU Autres participations | 257 316 624.00 | | 257 316 624.00 | 257 316 624.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 775 200.00 | | 1 775 200.00 | 1 775 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 030 129.00 | | | 116 030 129.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 463 621.00 | | | 1 463 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 140 834.00 | | | -15 140 834.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321 725.00 | | | 1 321 725.00 |
DL TOTAL (I) | 103 674 641.00 | | | 103 674 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 490 539.00 | | | 153 490 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 366.00 | | | 180 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 273.00 | | | 615 273.00 |
EA Autres dettes | 6 194 756.00 | | | 6 194 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 480 935.00 | | | 160 480 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 155 575.00 | | | 264 155 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 034 340.00 | | | 7 034 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 270 943.00 | | 1 270 943.00 | 1 270 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 270 943.00 | | 1 270 943.00 | 1 270 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 259 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 530 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 709 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 805 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 800.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 371 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -840 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 908 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 908 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 908 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 748 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 321 725.00 | | | 1 321 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 321 725.00 | | | 1 321 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 321 725.00 | | | -1 321 725.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 972.00 | | | 66 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 996 572.00 | | | -1 996 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 753.00 | | | 3 530 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 671 587.00 | | | 18 671 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 140 834.00 | | | -15 140 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 259 342 990.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 589 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 342 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257 589 928.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 321 725.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 321 725.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 321 725.00 | | | 1 321 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 321 725.00 | | | 1 321 725.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 490 539.00 | | | 153 490 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 366.00 | 180 366.00 | | 180 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 739.00 | 218 739.00 | | 218 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352 407.00 | 352 407.00 | | 352 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 194 756.00 | 6 194 756.00 | | 6 194 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 304.00 | | 273 304.00 | 273 304.00 |
UX Autres créances clients | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
VC Groupe et associés | 2 348 979.00 | 2 348 979.00 | | 2 348 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000 000.00 | | | 145 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 757.00 | 19 757.00 | | 19 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 775.00 | 160 775.00 | | 160 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 885.00 | 40 885.00 | | 40 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 619.00 | 2 582 315.00 | 273 304.00 | 2 855 619.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 480 934.00 | 6 990 395.00 | | 160 480 934.00 |