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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 717.00 | 27 246.00 | 35 471.00 | 62 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 497.00 | 45 082.00 | 170 415.00 | 215 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 951.00 | 72 328.00 | 366 623.00 | 438 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
BZ Autres créances | 20 021.00 | | 20 021.00 | 20 021.00 |
CF Disponibilités | 336 833.00 | | 336 833.00 | 336 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 802.00 | | 369 802.00 | 369 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 754.00 | 72 328.00 | 736 425.00 | 808 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 317.00 | | | -12 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 438.00 | -12 317.00 | | 143 438.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
DL TOTAL (I) | 150 805.00 | -2 317.00 | | 150 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 769.00 | 292 419.00 | | 245 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 887.00 | 246 979.00 | | 247 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 707.00 | 31 825.00 | | 35 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 256.00 | 36 003.00 | | 56 256.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 585 620.00 | 607 481.00 | | 585 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 425.00 | 605 163.00 | | 736 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 347.00 | 607 481.00 | | 391 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 122.00 | | 66 830.00 | 372 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 446.00 | | 66 770.00 | 211 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 676.00 | | 60.00 | 7 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 742.00 | 31 587.00 | | 40 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 742.00 | 31 587.00 | | 40 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 769.00 | 51 335.00 | 190 304.00 | 245 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 707.00 | 35 707.00 | | 35 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 144.00 | 304 144.00 | | 304 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 620.00 | 391 186.00 | 190 304.00 | 585 620.00 |