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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CF Disponibilités | 25 984.00 | | 25 984.00 | 25 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 5 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -8 706.00 | 544.00 | | -8 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 810.00 | -14 251.00 | | 19 810.00 |
DL TOTAL (I) | 12 204.00 | -7 606.00 | | 12 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 977.00 | 1.00 | | 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 112.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 887.00 | 19 597.00 | | 2 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 864.00 | 49 710.00 | | 33 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 068.00 | 42 103.00 | | 46 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 864.00 | 49 710.00 | | 33 864.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 524.00 | | 84 524.00 | 84 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 860.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 540.00 | 145 934.00 | | 107 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 730.00 | 160 184.00 | | 87 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 810.00 | -14 251.00 | | 19 810.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 844.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013.00 | 681.00 | 1 694.00 | 1 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013.00 | 681.00 | 1 694.00 | 1 013.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |