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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 097.00 | 15 795.00 | 42 302.00 | 58 097.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 127.00 | 2 991.00 | 10 135.00 | 13 127.00 |
AH Fonds commercial | 316 357.00 | | 316 357.00 | 316 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 404.00 | 6 887.00 | 46 516.00 | 53 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 053.00 | 119 022.00 | 768 030.00 | 887 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 863.00 | 144 697.00 | 1 202 165.00 | 1 346 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BZ Autres créances | 60 866.00 | | 60 866.00 | 60 866.00 |
CF Disponibilités | 89 154.00 | | 89 154.00 | 89 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 511.00 | | 171 511.00 | 171 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 374.00 | 144 697.00 | 1 373 677.00 | 1 518 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 939.00 | | | -104 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 353.00 | -104 939.00 | | -117 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 222 453.00 | 248 211.00 | | 222 453.00 |
DL TOTAL (I) | 148 159.00 | 291 271.00 | | 148 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 556.00 | 393 763.00 | | 694 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 903.00 | 217 554.00 | | 231 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 011.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 036.00 | 545 262.00 | | 256 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 374.00 | 29 749.00 | | 42 374.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 3 566.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 517.00 | 1 191 907.00 | | 1 225 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 677.00 | 1 483 179.00 | | 1 373 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 219.00 | | 60 645.00 | 1 286 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 940 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 384 967.00 | | 2 615.00 | 384 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 428.00 | | 58 030.00 | 882 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 823.00 | | | 18 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 307.00 | 109 391.00 | | 35 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 833.00 | 13 954.00 | | 4 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 474.00 | 95 436.00 | | 30 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 500.00 | 146 500.00 | | 146 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 037.00 | 256 037.00 | | 256 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 050.00 | 86 050.00 | | 86 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 694 557.00 | 56 835.00 | 617 173.00 | 694 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 824.00 | 80 824.00 | | 80 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 633.00 | 99 633.00 | | 99 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 518.00 | 587 796.00 | 617 173.00 | 1 225 518.00 |