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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 670.00 | 396.00 | 1 274.00 | 1 670.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 658.00 | 1 110.00 | 62 548.00 | 63 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 152.00 | 1 159.00 | 10 993.00 | 12 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 951.00 | 2 665.00 | 109 286.00 | 111 951.00 |
BN En cours de production de biens | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
BT Marchandises | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 454.00 | | 47 454.00 | 47 454.00 |
BZ Autres créances | 25 967.00 | | 25 967.00 | 25 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 755.00 | | 99 755.00 | 99 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 706.00 | 2 665.00 | 209 041.00 | 211 706.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 463.00 | | | -114 463.00 |
DL TOTAL (I) | -113 363.00 | | | -113 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 572.00 | | | 93 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 053.00 | | | 68 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
EA Autres dettes | 144 774.00 | | | 144 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 403.00 | | | 322 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 041.00 | | | 209 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 665.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 396.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 350.00 | 64 350.00 | | 64 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | -97 225.00 | -97 225.00 | | -97 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 20 951.00 | 20 951.00 | | 20 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 546.00 | 23 155.00 | 45 391.00 | 68 546.00 |
VI Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 251.00 | | | 82 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -74 637.00 | -74 637.00 | | -74 637.00 |
VW T.V.A. | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 022.00 | 128 631.00 | 45 391.00 | 174 022.00 |