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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 000.00 | 11 458.00 | 113 541.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 108.00 | 41 794.00 | 10 314.00 | 52 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 083.00 | 41 794.00 | 18 289.00 | 60 083.00 |
BN En cours de production de biens | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 228.00 | | 89 228.00 | 89 228.00 |
BZ Autres créances | 301 501.00 | | 301 501.00 | 301 501.00 |
CF Disponibilités | 254 354.00 | | 254 354.00 | 254 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 182.00 | | 669 182.00 | 669 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 265.00 | 41 794.00 | 687 470.00 | 729 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 330 281.00 | | | 330 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
DL TOTAL (I) | 348 653.00 | | | 348 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
EA Autres dettes | 72 580.00 | | | 72 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 818.00 | | | 338 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 470.00 | | | 687 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 504.00 | | | 228 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 947.00 | | 198 960.00 | 177 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 947.00 | | 198 960.00 | 177 947.00 |
FM Production stockée | | | 15 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 594.00 | |
GE Autres charges | | | 2 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 200.00 | | | 160 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 410.00 | | | 182 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 880.00 | | | 346 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 508.00 | | | 339 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 083.00 | | | 60 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 281.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 376.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 108.00 | | | 52 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 532.00 | 242.00 | 8 980.00 | 50 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 532.00 | 242.00 | 8 980.00 | 50 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 245.00 | 128 245.00 | | 128 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 015.00 | 84 015.00 | | 84 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 267.00 | 62 267.00 | | 62 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
UX Autres créances clients | 89 228.00 | 89 228.00 | | 89 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VC Groupe et associés | 200 428.00 | 200 428.00 | | 200 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 178.00 | 56 178.00 | | 56 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 722.00 | 398 747.00 | 7 975.00 | 406 722.00 |
VW T.V.A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 504.00 | 228 504.00 | 100 000.00 | 328 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
ST Autres comptes | 76 842.00 | | | 76 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
YT Sous‐traitance | 62 717.00 | | | 62 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 470.00 | | | 35 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 919.00 | | | 27 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 586.00 | | | 211 586.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |