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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 929.00 | 5 327.00 | 4 602.00 | 9 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 929.00 | 5 327.00 | 4 602.00 | 9 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 373.00 | | 8 373.00 | 8 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
072 Créances – Autres | 3 412.00 | | 3 412.00 | 3 412.00 |
084 Disponibilités | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 256.00 | | 29 256.00 | 29 256.00 |
110 Total général Actif | 39 185.00 | 5 327.00 | 33 858.00 | 39 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 568.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 659.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 787.00 | 89 302.00 | | 84 787.00 |
222 Production stockée | -1 131.00 | 7 990.00 | | -1 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 765.00 | | | 765.00 |
230 Autres produits | 2 609.00 | 5 238.00 | | 2 609.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 030.00 | 102 530.00 | | 87 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 345.00 | 39 831.00 | | 28 345.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 910.00 | 1 267.00 | | 2 910.00 |
242 Autres charges externes. | 20 619.00 | 34 290.00 | | 20 619.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 32.00 | | | 32.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 405.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 371.00 | 11 691.00 | | 24 371.00 |
252 Charges sociales | 7 815.00 | 3 960.00 | | 7 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 485.00 | 2 737.00 | | 2 485.00 |
262 Autres charges | 1 968.00 | 52.00 | | 1 968.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 053.00 | 94 234.00 | | 89 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 023.00 | 8 295.00 | | -2 023.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 191.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 843.00 | | | 843.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 692.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 917.00 | 7 412.00 | | -2 917.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 028.00 | | | 11 028.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 393.00 | | | 16 393.00 |